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证券金融：融资融券与回购协议
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前言

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2022-01-23 04:42:35
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  • 丛书序
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  • 前言
  • 作者简介
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  • 第一部分 证券借贷
    • 第1章 证券借贷引论
      • 什么是证券借贷
      • 借出者和中介机构
      • 借入动机
      • 市场运行机制
      • 金融风险和风险管理
    • 第2章 证券借贷、流动性和资本市场金融
      • 伟大的转变：资本市场金融的崛起
      • 流动性的中心地位
      • 新的官方共识：培育资本市场和证券借贷
      • 结论
    • 第3章 通向市场之路：证券借贷迷宫之机构指南
      • 哪个更优先：借出目的还是参与路线
      • 市场特征
      • 市场重要性
      • 市场透明度
      • 市场的认识误区
      • 组织特征
      • 投资组合特征
      • 参与证券借贷的6条路线
      • 典型的市场策略
      • 优劣
      • 对手方选择标准
      • 投资组合样本
      • 保持参与
      • 前方之路
      • 结论
    • 第4章 借贷选择的评估
      • 主信托/托管行参与计划
      • 经纪自营商管理计划
      • 内部管理计划
      • 外部管理/第三方借出者计划
      • 结论
    • 第5章 竞标程序及其在证券借贷市场中的作用
      • 证券借贷市场的竞标
      • “传统”借出方式
      • 竞标作为现有方式的替代品
      • 驱动该活动的因素，以及证券借贷竞标程序的被接受程度
      • 近年竞标的发展
      • 管理竞标程序
      • 结论
    • 第6章 固定收益证券的基本原理
      • 固定收益证券属性
      • 投资固定收益证券的风险
      • 信用风险
      • 固定收益证券估值
      • 结论
    • 第7章 管理基于现金的借出计划中的流动性风险
      • 资产类别考虑因素
      • 控制资产池流动性的在险价值
      • 案例研究
      • 对手方交易策略
      • 结论
    • 第8章 量化证券借贷交易中的风险
      • 我们要从分析中理解什么
      • 建立风险
      • 建立分析框架
      • 对分析进行阐释
      • 计划总风险
      • 输入数据及敏感性分析
      • 结论
    • 第9章 证券借贷的风险、收益和绩效评估
      • 证券借贷交易概要
      • 建立与绩效有关的风险模型
      • 基准的新趋势
      • 结论
      • 术语表
    • 第10章 建立有效的法律风险管理指引：美国指引
      • 借出者监管规则
      • 代理人监管规则
      • 借入者监管规则
      • 通过合约加强补救措施
    • 第11章 证券借贷的税务问题
      • 一般条款与原则
      • 现行税务处理（美国国内）
      • 跨境证券借出
    • 第12章 证券借贷的会计处理
      • 记载担保品收入和投资
      • 股东权责
      • 投资公司证券借贷财务报告摘要
      • 与政府机构相关的差异
      • 与非政府机构相关的差异
      • 会计指南
  • 第二部分 通过回购市场进行债券融资
    • 第13章 回购和逆回购协议
      • 基础原理
      • 信用风险
      • 回购利率的决定因素
      • 特殊担保品和套利
      • 市场中的参与者
      • 到期日回购/逆回购
      • 买入/返售
      • 回购市场结构
    • 第14章 欧洲回购市场
      • 欧洲回购市场的规模、增长和构成
      • 交易商之间的电子交易
      • 声讯经纪
      • 三方回购
      • 文件和法律问题
      • 市场组织
      • 资本要求
    • 第15章 美国机构抵押证券综述
      • 抵押贷款
      • 抵押过手证券
      • 抵押担保证券
      • 分条的抵押支持证券
    • 第16章 滚动交易
      • 机构过手证券市场
      • 融资成本的确定
      • 滚动交易协议说明
      • 从投资者角度看滚动交易风险
      • 抵押支持证券滚动交易自动化
    • 第17章 评估滚动交易和MBS投资的相互作用
      • 滚动交易市场描述
      • 最新滚动交易市场经验
      • TBA滚动交易策略：收益与成本
      • TBA滚动融资和特殊组合评估
      • TBA滚动融资特殊交易和凸性组合：历史证据
      • 供给和定价对其他MBS的影响
      • 结论
  • 第三部分 证券借贷中的替代权益融资选择
    • 差价合约
    • 单一股票期货
    • 权益互换
    • 股票回购
    • 结论
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