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量化投资与FOF基金入门（大数据金融丛书）
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B 策略的评估

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2025-03-25 02:23:58
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  • 封面
  • 前言
  • 第一部分 基本概念
  • 1 什么是FOF
  • 2 为什么要分散投资
  • 3 什么是量化投资
  • 4 膜拜量化大神
  • 5 主要量化投资策略
  • 6 投资收益的来源
  • 7 完整的FOF怎么做
  • 8 有几种FOF模式
  • 9 FOF应该如何进行风险管理
  • 10 国内外FOF发展经验
  • 第二部分 基金评价
  • 11 小心陷阱
  • 12 投资不可能三角
  • 13 赚大钱靠人品
  • 14 寻找靠谱的基金经理
  • 15 基金经理才是核心
  • 16 国外主流评级体系
  • 17 晨星定量评级模型
  • 18 星潮定量评级模型
  • 19 策略短板分析
  • 20 业绩归因模型
  • 第三部分 资产配置
  • 21 FOF的核心是资产配置
  • 22 战略资产配置
  • 23 战术资产配置
  • 24 策略的筛选与组合
  • 25 未来全球资产配置
  • 26 均值-方差模型
  • 27 风险平价模型
  • 28 智慧贝塔（Smart Beta）
  • 29 资金管理方法
  • 第四部分 选基与产品
  • 30 Logistic模型
  • 31 动量模型
  • 32 风格雷达模型
  • 33 收益率分解模型
  • 34 奇异谱择时模型
  • 35 目标日期基金
  • 36 目标风险基金
  • 37 全天候基金
  • 38 运气与技能
  • 39 国外资产管理公司
  • 第五部分 量化策略
  • 40 多因子模型
  • 41 风格轮动模型
  • 42 动量反转模型
  • 43 事件驱动策略
  • 44 Hurst指数择时
  • 45 SVM分类择时
  • 46 单线突破类模型
  • 47 通道类模型
  • 48 统计套利
  • 49 期权类策略
  • 附录 策略组合理论（SGT）
  • A 基本概念
  • B 策略的评估
  • C 策略的筛选与组合
  • D 策略的资金分配
  • E 小结
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