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债券投资策略
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2022-01-24 20:27:06
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丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
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序言
第1章 债券市场的重要性
债券市场就像一条摇尾巴的狗
债券市场设定了利率水平
利率水平的变化和贷款的难易程度对个人资产和生活方式的影响
信用卡
利率对股票市场以及其他类别资产的深远影响
净值风险无处不在——包括债券
债券市场对经济的影响
债券市场对利率敏感性行业的影响
债券市场与政治
小结
第2章 债券市场的组成和特性
债券曾经拯救了世界
当今的债券市场
债券市场的专业化分工
一级交易商促进债券市场的有效性
债市规模大起底
规模独一无二
估计市场规模
流动性：市场活跃程度、深度以及有效性的衡量尺度
小结
第3章 债券的基本框架和风险因素
什么是债券
债券合约：债券发行人与债券持有人之间的合同
票面利率：不用再剪下来了
提前偿还和再融资条款：债券投资者不愿意接受的偿还
提前偿还收益率和最差收益率：重要的注释
可回售条款
当期收益率
到期收益率
债券面值
应计利息
基点：债券行业术语
久期：衡量债券价格相对利率变动敏感性的关键
小结
第4章 债券类型
美国国债
国债发行的原则：定期和可预测
公司债
政府机构债
抵押贷款支持证券
市政债券
小结
第5章 当今债券投资者面临的风险：资产分散化不等于风险分散化
市场风险或利率风险
再投资风险
事件风险
行业板块风险
提前赎回风险或再投资风险
流动性风险
信用风险或违约风险
收益率曲线风险
通货膨胀风险
货币风险
对冲风险
零星交易/非整手风险
小结
第6章 不要与美联储逆向而动
美联储的宗旨：保持美国金融体系的稳定性
美国联邦储备系统的结构
从铸币厂到杂货店：美联储如何执行货币政策
联邦公开市场委员会会议：大辩论
近看美元
货币政策的传导效应
美联储对债券市场的巨大影响
别和美联储作对：跟随它
关注美联储的艺术
应对危机的工具：美联储信贷和流动性项目
小结
第7章 收益率曲线：债券市场的水晶球
跟踪收益率曲线的3个原因
货真价实的水晶球
美国国债收益率曲线最受关注的3个主要原因
对收益率曲线形状的传统解释
10个影响收益率曲线形状最为显著的因素
小结
第8章 实际收益率：哪里能找到真的信息
从历史角度看实际收益率
导致实际收益率波动的因素
实际收益率作为未来经济表现衡量指标的3个风险
何时需要负的实际利率
小结
第9章 成功预测利率的5条原则
成功预测利率的5个核心因素
货币政策：时时存在于债券市场中
通胀预期：亘古不变的担忧
经济增速：多快算过快
长期与周期性影响：了解伴随你的力量
技术因素和市场技术条件对预测利率具有根本重要性
技术分析
小结
第10章 从郁金香到国债：以市场情绪预测市场行为
债券市场也会走极端
市场看多还是看空？回答决定着你的下一步交易
极端市场情绪的逆转需要催化剂的激发
看跌/看涨期权比率
商品期货交易委员会发布的交易商持仓报告
综合久期调查
2年期国债收益率与联邦基金利率的利差
LIBOR和联邦基金利率的利差
公司债和国债之间的利差
另一个有用的情绪指标
小结
第11章 利用期货获取市场信息
期货提供重要的市场信息
使用欧洲美元来跟踪市场对未来短期利率的预期
使用利率期货
小结
第12章 信用评级：债券投资者的必备工具
像消费者一样思考问题
信用评级能够减少投资者的风险
评级机构
评级系统
信用等级
低于投资级
信用评级会如何影响债券收益率
评级公告的影响
信用评级将会如何影响流动性、报价深度及买卖价差
确定评级的方法
信用评级——固定收益工具箱中的必备工具
小结
第13章 债券投资策略
资本和流动性保值
获得当期收益
投身于国际市场
收益提升
曲线久期：押注在收益率曲线的变动上
资产负债管理
税务管理
风险分散化
小结
第14章 投资利率是如何决定政治格局的
自独立战争以来，经济问题一直是美国政治的核心问题
大萧条引发政治剧变
现代社会中的利率和政治
小结
第15章 利用经济数据提升投资业绩
预测经济数据：数字不说谎
灵活应变：投资者的关注点经常变化
自上而下投资
了解（经济数据的）调研方法，提升预测能力
小结
附录 经济数据手册——投资者的有力工具
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